Moduł Kasa i Banki
Moduł Kasa i Banki jest kompleksowym narzędziem wspomagającym bieżącą analizę obiegu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, które pozwala również na ich kontrolę i gwarantuje rzetelność i kompletność prowadzonych ewidencji transakcji gotówkowych i bankowych. Dostarcza pełne dane do przeglądania stanu wszystkich środków pieniężnych według zadanych kryteriów i w dowolnym stopniu szczegółowości na określony moment. Stosowanie tego modułu pozwala na lepszą obsługę klienta i pełne wykorzystanie informacji zgromadzonych w systemie do procesów decyzyjnych.
Firmy prowadzące rozliczenia wielowalutowe otrzymują zaawansowane rozwiązanie ułatwiające dokonywanie wszelkich niezbędnych przeliczeń i operacji walutowych dotyczących środków znajdujących się zarówno w kasach, jak i na rachunkach bankowych. W zakresie rozliczeń bankowych istnieje pełna zgodność z systemami homebankingu, co ułatwia prowadzenie odpowiednich operacji przy pomocy najnowocześniejszych technologii. Moduł zapewnia obsługę dowolnej ilości kont bankowych, stanowisk kasowych oraz kasjerów i dostarcza odpowiednie raporty, pozwalające na dokładną analizę wszystkich operacji w dowolnym przekroju i o zadanym stopniu szczegółowości. Wszystkie operacje dokonywane w tym module są przenoszone do modułu Rachunkowość Finansowa i automatycznie dekretowane na odpowiednich kontach. Opcje dotyczące operacji bankowych umożliwiają stałe śledzenie stanu środków pieniężnych na kontach złotówkowych lub walutowych w jednym lub kilku bankach oraz ułatwiają wydruk odpowiednich dokumentów niezbędnych przy dokonywaniu operacji bankowych takich jak m.in. przelewy. W module znajduje się również dostęp do opcji rozrachunków z kontrahentami (wszechstronna obsługa zobowiązań i należności) oraz z pracownikami (obsługa delegacji). W każdej chwili użytkownik może skorzystać z możliwości łatwego wydrukowania dokumentów kasowych, przejrzystych zestawień oraz raportów, według wybranych kryteriów.
Moduł ten jest częścią Pakietu Hetman Pro - specjalnej oferty skierowanej do małych firm oraz takich, które właśnie rozpoczynają swoją działalność.
Moduł Kasa i Banki posiada, między innymi, następujące funkcjonalności:
- kreator raportów i zestawień transakcji według poszczególnych stanowisk kasowych i kasjerów
- generowanie zbiorczych przelewów dla kontrahenta
- kompleksowa obsługa przelewów bankowych
- planowanie operacji finansowych zgodnie ze stanem środków pieniężnych na stanowiskach kasowych lub na kontach
- obsługa rejestrów VAT i automatyczne generowanie odpowiednich przelewów do US
- automatyczne kojarzenie zapisów na kontach rozrachunkowych i ustalanie salda rozrachunków w układzie analitycznym
- uznawanie kosztów z poziomu dokumentu kasowego
- łatwe prowadzenie złożonych rozliczeń z pracownikami
- automatyczne generowanie dekretów do Księgi Głównej
- zachowanie pełnego bezpieczeństwa wszystkich transakcji dzięki zastosowaniu systemu transakcyjnego
- wybór sposobu numeracji dokumentów (automatycznie lub ręcznie)
- wszechstronna obsługa i analiza zaliczek wypłacanych pracownikom w powiązaniu z całością rozliczeń między pracownikiem i pracodawcą oraz możliwość ich monitorowania
- intuicyjny generator wielowymiarowych raportów i zestawień
- możliwość rejestrowania zaliczek przelewem w powiązaniu z kontem rozrachunków
- automatyczne rozliczanie operacji kasowych i bankowych z należnościami i zobowiązaniami kontrahentów i pracowników
- szybkie wystawianie zbiorczych poleceń przelewu
- rejestracja operacji kasowych niezwiązanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą
- łatwe generowanie zestawień należności i zobowiązań dla poszczególnych kontrahentów i pracowników na dowolny dzień
- możliwość bieżącej analizy przepływu środków pieniężnych
- bieżący monitoring stanu gotówki we wszystkich kasach w poszczególnych oddziałach
- możliwość wypłacania i późniejszego rozliczania zaliczek walutowych
- współpraca z systemami homebanking
- pełna integracja z pozostałymi modułami Platformy Hetman
- inteligentne filtry ułatwiające szybkie wyszukanie odpowiedniej informacji z gąszczu danych
- indywidualne nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom w zależności od zakresu ich kompetencji