Moduł Kasa i Banki

Firmy prowadzące rozliczenia wielowalutowe otrzymują zaawansowane rozwiązanie ułatwiające dokonywanie wszelkich niezbędnych przeliczeń i operacji walutowych dotyczących środków znajdujących się zarówno w kasach, jak i na rachunkach bankowych. W zakresie rozliczeń bankowych istnieje pełna zgodność z systemami homebankingu, co ułatwia prowadzenie odpowiednich operacji przy pomocy najnowocześniejszych technologii. Moduł zapewnia obsługę dowolnej ilości kont bankowych, stanowisk kasowych oraz kasjerów i dostarcza odpowiednie raporty, pozwalające na dokładną analizę wszystkich operacji w dowolnym przekroju i o zadanym stopniu szczegółowości. Wszystkie operacje dokonywane w tym module są przenoszone do modułu Rachunkowość Finansowa i automatycznie dekretowane na odpowiednich kontach. Opcje dotyczące operacji bankowych umożliwiają stałe śledzenie stanu środków pieniężnych na kontach złotówkowych lub walutowych w jednym lub kilku bankach oraz ułatwiają wydruk odpowiednich dokumentów niezbędnych przy dokonywaniu operacji bankowych takich jak m.in. przelewy. W module znajduje się również dostęp do opcji rozrachunków z kontrahentami (wszechstronna obsługa zobowiązań i należności) oraz z pracownikami (obsługa delegacji). W każdej chwili użytkownik może skorzystać z możliwości łatwego wydrukowania dokumentów kasowych, przejrzystych zestawień oraz raportów, według wybranych kryteriów.

Moduł ten jest częścią Pakietu Hetman Pro - specjalnej oferty skierowanej do małych firm oraz takich, które właśnie rozpoczynają swoją działalność.

Moduł Kasa i Banki posiada, między innymi, następujące funkcjonalności:

• kreator raportów i zestawień transakcji według poszczególnych stanowisk kasowych i kasjerów

  
• generowanie zbiorczych przelewów dla kontrahenta
• kompleksowa obsługa przelewów bankowych
• planowanie operacji finansowych zgodnie ze stanem środków pieniężnych na stanowiskach kasowych lub na kontach
• obsługa rejestrów VAT i automatyczne generowanie odpowiednich przelewów do US
• automatyczne kojarzenie zapisów na kontach rozrachunkowych i ustalanie salda rozrachunków w układzie analitycznym
• uznawanie kosztów z poziomu dokumentu kasowego
• łatwe prowadzenie złożonych rozliczeń z pracownikami
• automatyczne generowanie dekretów do Księgi Głównej
• zachowanie pełnego bezpieczeństwa wszystkich transakcji dzięki zastosowaniu systemu transakcyjnego
• wybór sposobu numeracji dokumentów (automatycznie lub ręcznie)
• wszechstronna obsługa i analiza zaliczek wypłacanych pracownikom w powiązaniu z całością rozliczeń między pracownikiem i pracodawcą oraz możliwość ich monitorowania
• intuicyjny generator wielowymiarowych raportów i zestawień

  
• możliwość rejestrowania zaliczek przelewem w powiązaniu z kontem rozrachunków
• automatyczne rozliczanie operacji kasowych i bankowych z należnościami i zobowiązaniami kontrahentów i pracowników
• szybkie wystawianie zbiorczych poleceń przelewu
• rejestracja operacji kasowych niezwiązanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą
• łatwe generowanie zestawień należności i zobowiązań dla poszczególnych kontrahentów i pracowników na dowolny dzień
• możliwość bieżącej analizy przepływu środków pieniężnych
• bieżący monitoring stanu gotówki we wszystkich kasach w poszczególnych oddziałach
• możliwość wypłacania i późniejszego rozliczania zaliczek walutowych
• współpraca z systemami homebanking
• pełna integracja z pozostałymi modułami Platformy Hetman
• inteligentne filtry ułatwiające szybkie wyszukanie odpowiedniej informacji z gąszczu danych
• indywidualne nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom w zależności od zakresu ich kompetencji